嘉合锦鹏添利混合C (008906.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数7,209.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1025元基金经理于启明 、 季慧娟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦鹏添利混合A | ||||
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嘉合锦鹏添利混合C(008906) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 6.70亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 7.16亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.48亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 10.57亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.23亿 | 11.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 18.04亿 | 15.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 5.43亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 2.16亿 | 1.87亿元 | -- |
