汇添富中证国企一带一路ETF联接C (008908.jj)国企一带一路 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,446.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3505元基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.47% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证国企一带一路ETF联接A目标基金添富中证国企一带一路ETF | ||||
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汇添富中证国企一带一路ETF联接C(008908) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.40元 | 1,939.03万 | 1,380.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 1,955.73万 | 1,519.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,972.56万 | 1,541.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 2,071.97万 | 1,729.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,939.76万 | 1,501.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 2,108.61万 | 1,530.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 1,527.98万 | 1,113.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 1,414.44万 | 1,153.80万元 | -- |
