汇添富中证国企一带一路ETF联接C (008908.jj)国企一带一路 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,446.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3505元基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.47% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证国企一带一路ETF联接A目标基金添富中证国企一带一路ETF | ||||
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汇添富中证国企一带一路ETF联接C(008908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2024-12-19 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2024-12-18 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2024-12-17 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2024-12-16 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-12-13 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-12-12 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2024-12-11 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2024-12-10 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2024-12-09 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-12-06 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-12-05 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-12-04 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-12-03 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-12-02 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2024-11-29 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-11-28 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2024-11-27 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2024-11-26 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-11-25 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2024-11-22 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2024-11-21 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-11-20 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2024-11-19 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2024-11-18 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2024-11-15 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-11-14 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-11-13 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-11-12 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2024-11-11 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2024-11-08 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2024-11-07 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2024-11-06 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2024-11-05 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-11-04 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-11-01 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-10-31 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-10-30 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2024-10-29 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2024-10-28 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2024-10-25 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-10-24 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-10-23 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2024-10-22 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-10-21 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-10-18 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2024-10-17 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-10-16 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-10-15 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-10-14 | 1.3817元 | 1.3817元 |
