汇添富中证国企一带一路ETF联接C (008908.jj)国企一带一路汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2423元基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证国企一带一路ETF联接A目标基金添富中证国企一带一路ETF | ||||
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汇添富中证国企一带一路ETF联接C(008908) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-07-29 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-07-26 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-07-25 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-07-24 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-07-23 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-07-22 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-07-19 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-07-18 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-07-17 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-07-16 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-07-15 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-07-12 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-07-11 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-07-10 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-07-09 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-07-08 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2024-07-05 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-07-04 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-07-03 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-07-02 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-07-01 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2024-06-28 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-06-27 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-06-26 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-06-25 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-06-24 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-06-21 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-06-20 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-06-19 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2024-06-18 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2024-06-17 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-06-14 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-06-13 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-06-12 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2024-06-11 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2024-06-07 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-06-06 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-06-05 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-06-04 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-06-03 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-05-31 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2024-05-30 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2024-05-29 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-05-28 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-05-27 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-05-24 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-05-23 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2024-05-22 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-05-21 | 1.3286元 | 1.3286元 |
