平安元丰中短债债券A (008911.jj)平安基金管理有限公司持有人户数4,186.00 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1157元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金平安元丰中短债债券C 、 平安元丰中短债债券E | ||||
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平安元丰中短债债券A(008911) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 39.73亿 | 36.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 56.69亿 | 51.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.09亿 | 16.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 11.04亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.05亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 10.96亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 10.67亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 12.05亿 | 11.29亿元 | -- |
