平安元丰中短债债券E (008913.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1196元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金平安元丰中短债债券A 、 平安元丰中短债债券C | ||||
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平安元丰中短债债券E(008913) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 10.31亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.37亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 8.12亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.62亿 | 7.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 9.69亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 10.39亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 12.59亿 | 11.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 27.27亿 | 25.41亿元 | -- |
