永赢科技驱动A (008919.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2020-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2767元基金经理李文宾 、 高楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率327.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金永赢科技驱动C | ||||
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永赢科技驱动A(008919) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 365.93万元 | 1.50% | 60.99万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,076.86万元 | 1.50% | 179.48万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 630.49万元 | 1.50% | 105.08万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,510.11万元 | 1.50% | 251.69万元 | 0.25% |
