建信医疗健康行业股票C (008924.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数7.07万 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0003元基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
| 相关基金: | 主从基金建信医疗健康行业股票A | ||||
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建信医疗健康行业股票C(008924) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 682.46万元 | 1.20% | 113.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,757.72万元 | 1.50% | 292.95万元 | 0.25% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,003.12万元 | 1.50% | 167.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 350.70万元 | 1.50% | 58.45万元 | 0.25% |
