建信医疗健康行业股票C (008924.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数7.07万 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9830元基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.57% |
| 相关基金: | 主从基金建信医疗健康行业股票A | ||||
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建信医疗健康行业股票C(008924) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7.03亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 6.55亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.33亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 6.36亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.43亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 9.82亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 7.71亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 3.40亿 | 3.04亿元 | -- |
