泰康沪深300ETF联接C (008927.jj)沪深300泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8288元基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.51% |
| 相关基金: | 主从基金泰康沪深300ETF联接A目标基金泰康300 | ||||
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泰康沪深300ETF联接C(008927) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2,093.75万 | 2,514.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,200.03万 | 2,612.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 5,400.68万 | 6,599.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,860.14万 | 4,415.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 1,884.96万 | 2,082.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1,919.33万 | 2,036.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1,966.61万 | 2,171.36万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 2,365.50万 | 2,649.53万元 | -- |
