泰康沪深300ETF联接C (008927.jj)沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司持有人户数1,461.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9771元基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.53% |
| 相关基金: | 主从基金泰康沪深300ETF联接A目标基金泰康300 | ||||
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泰康沪深300ETF联接C(008927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-11-11 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-11-08 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-07 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-11-06 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-11-05 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-11-04 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-11-01 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-10-31 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-10-30 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-10-29 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-10-28 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-10-25 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-10-24 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-10-23 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-10-22 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-10-21 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-10-18 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-10-17 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-10-16 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-10-15 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-10-14 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-10-11 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-10-10 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-10-09 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-10-08 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-09-30 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-09-27 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-09-26 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-09-25 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-09-24 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-09-23 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-09-20 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-09-19 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-09-18 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-09-13 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-09-12 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-09-11 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-09-10 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-09-09 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-09-06 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-09-05 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-09-04 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-09-03 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-09-02 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-08-30 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-08-29 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-08-28 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-08-27 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-08-26 | 0.8105元 | 0.8105元 |
