泰康沪深300ETF联接C (008927.jj)沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8104元基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.92% |
| 相关基金: | 主从基金泰康沪深300ETF联接A目标基金泰康300 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康沪深300ETF联接C(008927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-08-29 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-08-28 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-08-27 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-08-26 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-08-23 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-08-22 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-08-21 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-08-20 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-08-19 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-08-16 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-08-15 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-08-14 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-08-13 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-08-12 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-08-09 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-08-08 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-08-07 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-08-06 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-08-05 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-08-02 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-08-01 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-07-31 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-07-30 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-07-29 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-26 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-25 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-24 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-07-23 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-07-22 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-07-19 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-07-18 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-07-17 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-07-16 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-15 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-07-12 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-07-11 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-07-10 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-09 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-07-08 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-07-05 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-07-04 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-07-03 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-07-02 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-07-01 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-06-28 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-06-27 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-06-26 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-06-25 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-06-24 | 0.8346元 | 0.8346元 |
