泰康沪深300ETF联接C (008927.jj)沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司持有人户数1,461.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9424元基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-1.32% |
| 相关基金: | 主从基金泰康沪深300ETF联接A目标基金泰康300 | ||||
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泰康沪深300ETF联接C(008927) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-12-19 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-12-18 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-12-17 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-12-16 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-12-13 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-12-12 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-12-11 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-12-10 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-12-09 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-12-06 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-12-05 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-12-04 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-12-03 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-12-02 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-11-29 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-11-28 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-11-27 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-11-26 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-11-25 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-11-22 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-11-21 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-11-20 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-11-19 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-11-18 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-11-15 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-11-14 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-11-13 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-11-12 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-11-11 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-11-08 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-07 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-11-06 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-11-05 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-11-04 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-11-01 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-10-31 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-10-30 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-10-29 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-10-28 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-10-25 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-10-24 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-10-23 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-10-22 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-10-21 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-10-18 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-10-17 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-10-16 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-10-15 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-10-14 | 0.9470元 | 0.9470元 |
