泰康沪深300ETF联接C (008927.jj)沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9627元持有人户数1,461.00基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金泰康沪深300ETF联接A目标基金泰康300 | ||||
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泰康沪深300ETF联接C(008927) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-09-27 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-09-26 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-09-25 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-09-24 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-09-23 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-09-20 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-09-19 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-09-18 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-09-13 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-09-12 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-09-11 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-09-10 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-09-09 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-09-06 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-09-05 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-09-04 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-09-03 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-09-02 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-08-30 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-08-29 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-08-28 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-08-27 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-08-26 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-08-23 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-08-22 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-08-21 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-08-20 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-08-19 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-08-16 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-08-15 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-08-14 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-08-13 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-08-12 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-08-09 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-08-08 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-08-07 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-08-06 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-08-05 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-08-02 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-08-01 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-07-31 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-07-30 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-07-29 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-26 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-25 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-24 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-07-23 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-07-22 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-07-19 | 0.8573元 | 0.8573元 |
