宏利消费红利指数A
(008928.jj)消费红利宏利基金管理有限公司
成立日期2020-03-26
总资产规模
4.72亿 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.3387基金经理刘欣刘洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率98.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.96%
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宏利消费红利指数A(008928) - 历史资产组合

最后更新于:2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资6.43亿92.68%
(其中) 股票6.43亿92.68%
2 银行存款及结算备付金4,885.10万7.04%
3 其他资产195.27万0.28%
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指数投资按行业分类的股票投资

(跟踪指数投资的被动投资)
行业名称公允价值(元) 比例( 累计92.63%)
制造业5.85亿84.34%
农、林、牧、渔业5,750.13万8.29%
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积极投资按行业分类的股票投资

(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)
行业名称公允价值(元) 比例( 累计0.05%)
制造业25.75万0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业4.70万0.01%
水利、环境和公共设施管理业1.93万0.00%
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