宏利消费红利指数A(008928) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-15
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
2024-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 472.01万元 | 0.50% | 94.40万元 | 0.10% |
2023-09-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 219.29万元 | 0.50% | 43.86万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 268.91万元 | 0.50% | 53.78万元 | 0.10% |