华泰紫金月月购3月滚动债A (008939.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0757元持有人户数100.00基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率104.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金月月购3月滚动债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金月月购3月滚动债A(008939) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 27.92万元 | 0.30% | 9.31万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 14.16万元 | 0.30% | 4.72万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 22.35万元 | 0.30% | 7.45万元 | 0.10% |
