华泰紫金月月购3月滚动债A (008939.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0757元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率104.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金月月购3月滚动债C | ||||
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华泰紫金月月购3月滚动债A(008939) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 150.95万 | 139.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,954.87万 | 6,503.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6,866.15万 | 6,505.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,181.40万 | 8,600.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 9,259.65万 | 8,606.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 9,365.29万 | 8,612.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 7,980.44万 | 7,468.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 8,012.90万 | 7,497.80万元 | -- |
