华泰紫金月月购3月滚动债C (008940.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0638元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金月月购3月滚动债A | ||||
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华泰紫金月月购3月滚动债C(008940) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41.75万 | 7.41% |
| (其中) 股票 | 41.75万 | 7.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 474.47万 | 84.17% |
| (其中) 债券 | 474.47万 | 84.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 36.15万 | 6.41% |
| 4 | 其他资产 | 11.31万 | 2.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 30.02万 | 5.33% |
| 采矿业 | 7.23万 | 1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.51万 | 0.80% |
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