华泰紫金月月购3月滚动债C (008940.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0638元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金月月购3月滚动债A | ||||
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华泰紫金月月购3月滚动债C(008940) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 405.04万 | 378.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 422.50万 | 399.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 450.52万 | 431.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 470.07万 | 444.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 480.42万 | 450.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 509.66万 | 472.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 512.23万 | 482.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 576.42万 | 542.77万元 | -- |
