华泰紫金周周购3月滚动债C (008942.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数681.00 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1843元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金周周购3月滚动债A | ||||
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华泰紫金周周购3月滚动债C(008942) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-09-26 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-09-25 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-09-24 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-09-23 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-09-20 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-09-19 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-09-18 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-09-13 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-09-12 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-09-11 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-09-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-09-09 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-09-06 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-09-05 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-09-04 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-09-03 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-09-02 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-08-30 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-08-29 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-08-28 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-08-27 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-08-26 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-08-23 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-08-22 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-08-21 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-08-20 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-08-19 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-08-16 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-08-15 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-08-14 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-08-13 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-08-12 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-08-09 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-08-08 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-08-07 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-08-06 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-08-05 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-08-02 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-08-01 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-07-31 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-07-30 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-07-29 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-07-26 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-07-25 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-07-24 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-07-23 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-07-22 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-07-19 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-07-18 | 1.1808元 | 1.1808元 |
