华夏鼎源债券A (008947.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,882.00 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8376元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎源债券C | ||||
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华夏鼎源债券A(008947) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.19亿 | 97.45% |
| (其中) 债券 | 14.18亿 | 97.39% | |
| (其中) 资产支持证券 | 82.56万 | 0.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,095.98万 | 2.13% |
| 3 | 其他资产 | 619.97万 | 0.43% |
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