华夏鼎源债券A (008947.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8285元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率4.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.39% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎源债券C | ||||
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华夏鼎源债券A(008947) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.90亿 | 97.82% |
| (其中) 债券 | 12.88亿 | 97.64% | |
| (其中) 资产支持证券 | 236.18万 | 0.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,705.42万 | 2.05% |
| 3 | 其他资产 | 171.09万 | 0.13% |
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