华夏鼎源债券A (008947.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,882.00 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8376元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎源债券C | ||||
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华夏鼎源债券A(008947) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 10.31亿 | 12.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 10.43亿 | 12.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.16亿 | 12.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 8.49亿 | 10.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,421.21万 | 5,593.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 4,423.51万 | 5,624.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 4,358.12万 | 5,717.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 4,497.18万 | 5,936.09万元 | -- |
