华夏鼎源债券C (008948.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8146元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.77% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎源债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎源债券C(008948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-26 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-07-25 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-07-24 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-07-23 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-22 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-07-19 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-07-18 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-17 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-07-16 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-15 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-07-12 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-07-11 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-07-10 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-07-09 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-07-08 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-07-05 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-07-04 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-07-03 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-07-02 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-07-01 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-06-28 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-06-27 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-06-26 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-06-25 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-06-24 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-06-21 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-06-20 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-06-19 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-06-18 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-06-17 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-06-14 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-06-13 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-06-12 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-06-11 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-06-07 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-06-06 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-06-05 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-06-04 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-06-03 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-05-31 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-05-30 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-05-29 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-05-28 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-05-27 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-05-24 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-05-23 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-05-22 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-05-21 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-05-20 | 0.8060元 | 0.8060元 |
