华夏鼎源债券C (008948.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,783.00 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8222元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎源债券A | ||||
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华夏鼎源债券C(008948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-12-19 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-12-18 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-12-17 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-12-16 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-12-13 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-12-12 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-12-11 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-12-10 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-12-09 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-12-06 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-12-05 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-12-04 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-12-03 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-12-02 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-11-29 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-11-28 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-11-27 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-11-26 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-11-25 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-11-22 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-11-21 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-11-20 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-11-19 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-11-18 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-11-15 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-11-14 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-11-13 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-11-12 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-11-11 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-11-08 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-11-07 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-11-06 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-11-05 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-11-04 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-11-01 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-10-31 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-10-30 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-10-29 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-10-28 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-10-25 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-10-24 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-10-23 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-10-22 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-10-21 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-10-18 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-10-17 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-10-16 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-10-15 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-10-14 | 0.8118元 | 0.8118元 |
