华夏鼎源债券C (008948.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,783.00 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8222元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎源债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎源债券C(008948) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 2,109.57万 | 2,601.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 4,448.70万 | 5,480.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,549.92万 | 1,941.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 849.71万 | 1,081.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,160.65万 | 1,488.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 1,418.13万 | 1,825.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 735.34万 | 975.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 726.34万 | 968.84万元 | -- |
