华夏鼎源债券C (008948.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8146元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.77% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎源债券A | ||||
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华夏鼎源债券C(008948) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 4,448.70万 | 5,480.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,549.92万 | 1,941.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 849.71万 | 1,081.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,160.65万 | 1,488.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 1,418.13万 | 1,825.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 735.34万 | 975.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 726.34万 | 968.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 796.59万 | 968.74万元 | -- |
