创金合信恒利超短债债券E (008959.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0227元基金经理谢创 、 吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒利超短债债券A 、 创金合信恒利超短债债券C 、 创金合信恒利超短债债券D | ||||
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创金合信恒利超短债债券E(008959) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 22.66亿 | 22.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.66亿 | 10.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.82亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,651.11万 | 3,389.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 5.39亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 3,437.84万 | 3,190.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 3,403.62万 | 3,145.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 6,150.15万 | 5,559.21万元 | -- |
