创金合信恒利超短债债券E (008959.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2,437.00 | 成立日期 | 2020-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0284元基金经理谢创 、 吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒利超短债债券A 、 创金合信恒利超短债债券C 、 创金合信恒利超短债债券D | ||||
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创金合信恒利超短债债券E(008959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0284元 | 1.2134元 |
| 2024-11-11 | 1.0281元 | 1.2131元 |
| 2024-11-08 | 1.0279元 | 1.2129元 |
| 2024-11-07 | 1.0278元 | 1.2128元 |
| 2024-11-06 | 1.0274元 | 1.2124元 |
| 2024-11-05 | 1.0273元 | 1.2123元 |
| 2024-11-04 | 1.0272元 | 1.2122元 |
| 2024-11-01 | 1.0269元 | 1.2119元 |
| 2024-10-31 | 1.0265元 | 1.2115元 |
| 2024-10-30 | 1.0264元 | 1.2114元 |
| 2024-10-29 | 1.0264元 | 1.2114元 |
| 2024-10-28 | 1.0263元 | 1.2113元 |
| 2024-10-25 | 1.0263元 | 1.2113元 |
| 2024-10-24 | 1.0263元 | 1.2113元 |
| 2024-10-23 | 1.0262元 | 1.2112元 |
| 2024-10-22 | 1.0266元 | 1.2116元 |
| 2024-10-21 | 1.0268元 | 1.2118元 |
| 2024-10-18 | 1.0261元 | 1.2111元 |
| 2024-10-17 | 1.0260元 | 1.2110元 |
| 2024-10-16 | 1.0258元 | 1.2108元 |
| 2024-10-15 | 1.0252元 | 1.2102元 |
| 2024-10-14 | 1.0244元 | 1.2094元 |
| 2024-10-11 | 1.0230元 | 1.2080元 |
| 2024-10-10 | 1.0224元 | 1.2074元 |
| 2024-10-09 | 1.0223元 | 1.2073元 |
| 2024-10-08 | 1.0233元 | 1.2083元 |
| 2024-09-30 | 1.0238元 | 1.2088元 |
| 2024-09-27 | 1.0249元 | 1.2099元 |
| 2024-09-26 | 1.0253元 | 1.2103元 |
| 2024-09-25 | 1.0253元 | 1.2103元 |
| 2024-09-24 | 1.0250元 | 1.2100元 |
| 2024-09-23 | 1.0250元 | 1.2100元 |
| 2024-09-20 | 1.0249元 | 1.2099元 |
| 2024-09-19 | 1.0249元 | 1.2099元 |
| 2024-09-18 | 1.0250元 | 1.2100元 |
| 2024-09-13 | 1.0247元 | 1.2097元 |
| 2024-09-12 | 1.0246元 | 1.2096元 |
| 2024-09-11 | 1.0245元 | 1.2095元 |
| 2024-09-10 | 1.0245元 | 1.2095元 |
| 2024-09-09 | 1.0244元 | 1.2094元 |
| 2024-09-06 | 1.0243元 | 1.2093元 |
| 2024-09-05 | 1.0243元 | 1.2093元 |
| 2024-09-04 | 1.0242元 | 1.2092元 |
| 2024-09-03 | 1.0242元 | 1.2092元 |
| 2024-09-02 | 1.0241元 | 1.2091元 |
| 2024-08-30 | 1.0238元 | 1.2088元 |
| 2024-08-29 | 1.0236元 | 1.2086元 |
| 2024-08-28 | 1.0234元 | 1.2084元 |
| 2024-08-27 | 1.0234元 | 1.2084元 |
| 2024-08-26 | 1.0236元 | 1.2086元 |
