创金合信恒利超短债债券E (008959.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0227元基金经理谢创 、 吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒利超短债债券A 、 创金合信恒利超短债债券C 、 创金合信恒利超短债债券D | ||||
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创金合信恒利超短债债券E(008959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0227元 | 1.2077元 |
| 2024-07-25 | 1.0226元 | 1.2076元 |
| 2024-07-24 | 1.0223元 | 1.2073元 |
| 2024-07-23 | 1.0222元 | 1.2072元 |
| 2024-07-22 | 1.0220元 | 1.2070元 |
| 2024-07-19 | 1.0216元 | 1.2066元 |
| 2024-07-18 | 1.0216元 | 1.2066元 |
| 2024-07-17 | 1.0216元 | 1.2066元 |
| 2024-07-16 | 1.0215元 | 1.2065元 |
| 2024-07-15 | 1.0215元 | 1.2065元 |
| 2024-07-12 | 1.0213元 | 1.2063元 |
| 2024-07-11 | 1.0212元 | 1.2062元 |
| 2024-07-10 | 1.0211元 | 1.2061元 |
| 2024-07-09 | 1.0210元 | 1.2060元 |
| 2024-07-08 | 1.0208元 | 1.2058元 |
| 2024-07-05 | 1.0209元 | 1.2059元 |
| 2024-07-04 | 1.0209元 | 1.2059元 |
| 2024-07-03 | 1.0208元 | 1.2058元 |
| 2024-07-02 | 1.0207元 | 1.2057元 |
| 2024-07-01 | 1.0206元 | 1.2056元 |
| 2024-06-28 | 1.0206元 | 1.2056元 |
| 2024-06-27 | 1.0205元 | 1.2055元 |
| 2024-06-26 | 1.0203元 | 1.2053元 |
| 2024-06-25 | 1.0202元 | 1.2052元 |
| 2024-06-24 | 1.0201元 | 1.2051元 |
| 2024-06-21 | 1.0199元 | 1.2049元 |
| 2024-06-20 | 1.0199元 | 1.2049元 |
| 2024-06-19 | 1.0198元 | 1.2048元 |
| 2024-06-18 | 1.0198元 | 1.2048元 |
| 2024-06-17 | 1.0197元 | 1.2047元 |
| 2024-06-14 | 1.0196元 | 1.2046元 |
| 2024-06-13 | 1.0196元 | 1.2046元 |
| 2024-06-12 | 1.0195元 | 1.2045元 |
| 2024-06-11 | 1.0195元 | 1.2045元 |
| 2024-06-07 | 1.0193元 | 1.2043元 |
| 2024-06-06 | 1.0192元 | 1.2042元 |
| 2024-06-05 | 1.0191元 | 1.2041元 |
| 2024-06-04 | 1.0190元 | 1.2040元 |
| 2024-06-03 | 1.0190元 | 1.2040元 |
| 2024-05-31 | 1.0188元 | 1.2038元 |
| 2024-05-30 | 1.0188元 | 1.2038元 |
| 2024-05-29 | 1.0187元 | 1.2037元 |
| 2024-05-28 | 1.0186元 | 1.2036元 |
| 2024-05-27 | 1.0185元 | 1.2035元 |
| 2024-05-24 | 1.0185元 | 1.2035元 |
| 2024-05-23 | 1.0184元 | 1.2034元 |
| 2024-05-22 | 1.0183元 | 1.2033元 |
| 2024-05-21 | 1.0182元 | 1.2032元 |
| 2024-05-20 | 1.0182元 | 1.2032元 |
| 2024-05-17 | 1.0181元 | 1.2031元 |
