创金合信恒利超短债债券E (008959.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2,437.00 | 成立日期 | 2020-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0332元基金经理谢创 、 吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒利超短债债券A 、 创金合信恒利超短债债券C 、 创金合信恒利超短债债券D | ||||
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创金合信恒利超短债债券E(008959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0332元 | 1.2182元 |
| 2024-12-25 | 1.0333元 | 1.2183元 |
| 2024-12-24 | 1.0333元 | 1.2183元 |
| 2024-12-23 | 1.0334元 | 1.2184元 |
| 2024-12-20 | 1.0331元 | 1.2181元 |
| 2024-12-19 | 1.0327元 | 1.2177元 |
| 2024-12-18 | 1.0327元 | 1.2177元 |
| 2024-12-17 | 1.0328元 | 1.2178元 |
| 2024-12-16 | 1.0330元 | 1.2180元 |
| 2024-12-13 | 1.0326元 | 1.2176元 |
| 2024-12-12 | 1.0321元 | 1.2171元 |
| 2024-12-11 | 1.0319元 | 1.2169元 |
| 2024-12-10 | 1.0319元 | 1.2169元 |
| 2024-12-09 | 1.0314元 | 1.2164元 |
| 2024-12-06 | 1.0313元 | 1.2163元 |
| 2024-12-05 | 1.0312元 | 1.2162元 |
| 2024-12-04 | 1.0311元 | 1.2161元 |
| 2024-12-03 | 1.0309元 | 1.2159元 |
| 2024-12-02 | 1.0309元 | 1.2159元 |
| 2024-11-29 | 1.0300元 | 1.2150元 |
| 2024-11-28 | 1.0297元 | 1.2147元 |
| 2024-11-27 | 1.0296元 | 1.2146元 |
| 2024-11-26 | 1.0295元 | 1.2145元 |
| 2024-11-25 | 1.0294元 | 1.2144元 |
| 2024-11-22 | 1.0291元 | 1.2141元 |
| 2024-11-21 | 1.0290元 | 1.2140元 |
| 2024-11-20 | 1.0288元 | 1.2138元 |
| 2024-11-19 | 1.0287元 | 1.2137元 |
| 2024-11-18 | 1.0287元 | 1.2137元 |
| 2024-11-15 | 1.0286元 | 1.2136元 |
| 2024-11-14 | 1.0284元 | 1.2134元 |
| 2024-11-13 | 1.0283元 | 1.2133元 |
| 2024-11-12 | 1.0284元 | 1.2134元 |
| 2024-11-11 | 1.0281元 | 1.2131元 |
| 2024-11-08 | 1.0279元 | 1.2129元 |
| 2024-11-07 | 1.0278元 | 1.2128元 |
| 2024-11-06 | 1.0274元 | 1.2124元 |
| 2024-11-05 | 1.0273元 | 1.2123元 |
| 2024-11-04 | 1.0272元 | 1.2122元 |
| 2024-11-01 | 1.0269元 | 1.2119元 |
| 2024-10-31 | 1.0265元 | 1.2115元 |
| 2024-10-30 | 1.0264元 | 1.2114元 |
| 2024-10-29 | 1.0264元 | 1.2114元 |
| 2024-10-28 | 1.0263元 | 1.2113元 |
| 2024-10-25 | 1.0263元 | 1.2113元 |
| 2024-10-24 | 1.0263元 | 1.2113元 |
| 2024-10-23 | 1.0262元 | 1.2112元 |
| 2024-10-22 | 1.0266元 | 1.2116元 |
| 2024-10-21 | 1.0268元 | 1.2118元 |
| 2024-10-18 | 1.0261元 | 1.2111元 |
