华商科技创新混合 (008961.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1469元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率707.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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华商科技创新混合(008961) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 89.11% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 89.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,650.09万 | 9.39% |
| 3 | 其他资产 | 262.84万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,909.09万 | 50.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,658.57万 | 9.44% |
| 采矿业 | 403.74万 | 2.30% |
| 批发和零售业 | 392.48万 | 2.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 288.23万 | 1.64% |
| 金融业 | 159.04万 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.63万 | 0.32% |
| 房地产业 | 46.32万 | 0.26% |
| 建筑业 | 35.46万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.10%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 687.55万 | 3.91% |
| I 电信服务 | 650.06万 | 3.70% |
| F 医疗保健 | 622.93万 | 3.55% |
| B 消费者非必需品 | 586.43万 | 3.34% |
| G 工业 | 503.25万 | 2.86% |
| E 金融 | 277.90万 | 1.58% |
| J 公用事业 | 224.16万 | 1.28% |
| D 能源 | 146.10万 | 0.83% |
| A 基础材料 | 8.52万 | 0.05% |
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