华商科技创新混合 (008961.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1469元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率707.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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华商科技创新混合(008961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-07-25 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-07-24 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-07-23 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-07-22 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-07-19 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-07-18 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-07-17 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-07-16 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-07-15 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-07-12 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-07-11 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-07-10 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-07-09 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-07-08 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-07-05 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-07-04 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-07-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-07-02 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-07-01 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-06-28 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-06-27 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-06-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-06-25 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-06-24 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-06-21 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-06-20 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-06-19 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-06-18 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-06-17 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-06-14 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-06-13 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-06-12 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-06-11 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-06-07 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-06-06 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-06-05 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-06-04 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-06-03 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-05-31 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-05-30 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-05-29 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-05-28 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-05-27 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-05-24 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-05-23 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-05-22 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-05-21 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-05-20 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-05-17 | 1.2243元 | 1.2243元 |
