华商科技创新混合 (008961.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1030元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率584.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
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华商科技创新混合(008961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-08-29 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-08-28 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-08-27 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-08-26 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-08-23 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-08-22 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-08-21 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-08-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-08-19 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-08-16 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-08-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-08-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-08-13 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-08-12 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-08-09 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-08-08 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-08-07 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-08-06 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-08-05 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-08-02 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-08-01 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-07-31 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-07-30 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-07-29 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-07-26 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-07-25 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-07-24 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-07-23 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-07-22 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-07-19 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-07-18 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-07-17 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-07-16 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-07-15 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-07-12 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-07-11 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-07-10 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-07-09 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-07-08 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-07-05 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-07-04 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-07-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-07-02 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-07-01 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-06-28 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-06-27 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-06-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-06-25 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-06-24 | 1.1836元 | 1.1836元 |
