建信科技创新混合A (008962.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.39万 | 成立日期 | 2020-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1170元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率364.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金建信科技创新混合C | ||||
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建信科技创新混合A(008962) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.34亿 | 91.86% |
| (其中) 股票 | 3.34亿 | 91.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,120.87万 | 5.84% |
| 3 | 其他资产 | 837.42万 | 2.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.07亿 | 57.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2,548.89万 | 7.01% |
| 金融业 | 2,084.01万 | 5.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,886.70万 | 5.19% |
| 采矿业 | 1,642.91万 | 4.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 283.25万 | 0.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.62%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 1,187.32万 | 3.27% |
| Real Estate房地产 | 1,094.86万 | 3.01% |
| Information Technology信息技术 | 1,007.62万 | 2.77% |
| Health Care医疗保健 | 719.43万 | 1.98% |
| Industrials工业 | 169.03万 | 0.47% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 43.37万 | 0.12% |
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