建信科技创新混合A (008962.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9791元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率414.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
| 相关基金: | 主从基金建信科技创新混合C | ||||
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建信科技创新混合A(008962) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.91亿 | 87.24% |
| (其中) 股票 | 2.91亿 | 87.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,238.17万 | 12.70% |
| 3 | 其他资产 | 20.83万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.88亿 | 56.18% |
| 采矿业 | 3,093.50万 | 9.27% |
| 租赁和商务服务业 | 2,857.56万 | 8.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,042.51万 | 3.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 310.52万 | 0.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.17%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 929.83万 | 2.79% |
| Industrials工业 | 915.02万 | 2.74% |
| Materials材料 | 491.99万 | 1.47% |
| Health Care医疗保健 | 450.99万 | 1.35% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 272.28万 | 0.82% |
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