建信科技创新混合A (008962.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.39万 | 成立日期 | 2020-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1906元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率364.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金建信科技创新混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信科技创新混合A(008962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-11-07 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-11-06 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-11-05 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-11-04 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-11-01 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-10-31 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-10-30 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-10-29 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-10-28 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-10-25 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-10-24 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-10-23 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-10-22 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-10-21 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-10-18 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-10-17 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-10-16 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-10-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-10-14 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-10-11 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-10-10 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-10-09 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-10-08 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-09-30 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-09-27 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-09-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-09-25 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-09-24 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-09-23 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-09-20 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-09-19 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-09-18 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-09-13 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-09-12 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-09-11 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-09-10 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-09-09 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-09-06 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-09-05 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-09-04 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-09-03 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-09-02 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-08-30 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-08-29 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-08-28 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-08-27 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-08-26 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-08-23 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-08-22 | 0.9513元 | 0.9513元 |
