建信科技创新混合A (008962.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.39万 | 成立日期 | 2020-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1295元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率364.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金建信科技创新混合C | ||||
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建信科技创新混合A(008962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-12-23 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-12-20 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-12-19 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-12-18 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-12-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-12-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-12-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-12-12 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-12-11 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-12-10 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-12-09 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-12-06 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-12-05 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-12-04 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-12-03 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-12-02 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-11-29 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-28 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-11-27 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-11-25 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-22 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-11-21 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-11-20 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-11-19 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-11-18 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-15 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-11-14 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-11-13 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-11-12 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-11-11 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-11-08 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-11-07 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-11-06 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-11-05 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-11-04 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-11-01 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-10-31 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-10-30 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-10-29 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-10-28 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-10-25 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-10-24 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-10-23 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-10-22 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-10-21 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-10-18 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-10-17 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-10-16 | 1.1270元 | 1.1270元 |
