博时成长优选灵活配置混合C (008967.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6758元基金经理陈鹏扬 、 郭康斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.99% |
| 相关基金: | 主从基金博时成长优选灵活配置混合A | ||||
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博时成长优选灵活配置混合C(008967) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.89亿 | 81.29% |
| (其中) 股票 | 1.89亿 | 81.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 68.04万 | 0.29% |
| (其中) 债券 | 68.04万 | 0.29% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,355.10万 | 5.81% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,825.24万 | 12.12% |
| 5 | 其他资产 | 112.61万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 52.73% |
| 采矿业 | 2,153.36万 | 9.24% |
| 批发和零售业 | 295.87万 | 1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.76万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 94.18万 | 0.40% |
| 建筑业 | 3.94万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.98万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,570.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.09%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,267.90万 | 5.44% |
| 电信业务 | 932.86万 | 4.00% |
| 非日常生活消费品 | 651.47万 | 2.80% |
| 工业 | 384.36万 | 1.65% |
| 原材料 | 301.44万 | 1.29% |
| 日常消费品 | 227.64万 | 0.98% |
| 能源 | 216.55万 | 0.93% |
| 公用事业 | 9,418.00 | 0.00% |
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