博时成长优选灵活配置混合C (008967.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,574.00 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7472元基金经理刘锴管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.62% |
| 相关基金: | 主从基金博时成长优选灵活配置混合A | ||||
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博时成长优选灵活配置混合C(008967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7472元 | 1.0681元 |
| 2024-12-19 | 0.7453元 | 1.0662元 |
| 2024-12-18 | 0.7434元 | 1.0643元 |
| 2024-12-17 | 0.7356元 | 1.0565元 |
| 2024-12-16 | 0.7444元 | 1.0653元 |
| 2024-12-13 | 0.7566元 | 1.0775元 |
| 2024-12-12 | 0.7684元 | 1.0893元 |
| 2024-12-11 | 0.7596元 | 1.0805元 |
| 2024-12-10 | 0.7545元 | 1.0754元 |
| 2024-12-09 | 0.7527元 | 1.0736元 |
| 2024-12-06 | 0.7483元 | 1.0692元 |
| 2024-12-05 | 0.7371元 | 1.0580元 |
| 2024-12-04 | 0.7362元 | 1.0571元 |
| 2024-12-03 | 0.7473元 | 1.0682元 |
| 2024-12-02 | 0.7512元 | 1.0721元 |
| 2024-11-29 | 0.7445元 | 1.0654元 |
| 2024-11-28 | 0.7335元 | 1.0544元 |
| 2024-11-27 | 0.7399元 | 1.0608元 |
| 2024-11-26 | 0.7147元 | 1.0356元 |
| 2024-11-25 | 0.7132元 | 1.0341元 |
| 2024-11-22 | 0.7152元 | 1.0361元 |
| 2024-11-21 | 0.7374元 | 1.0583元 |
| 2024-11-20 | 0.7376元 | 1.0585元 |
| 2024-11-19 | 0.7301元 | 1.0510元 |
| 2024-11-18 | 0.7193元 | 1.0402元 |
| 2024-11-15 | 0.7286元 | 1.0495元 |
| 2024-11-14 | 0.7446元 | 1.0655元 |
| 2024-11-13 | 0.7607元 | 1.0816元 |
| 2024-11-12 | 0.7609元 | 1.0818元 |
| 2024-11-11 | 0.7687元 | 1.0896元 |
| 2024-11-08 | 0.7637元 | 1.0846元 |
| 2024-11-07 | 0.7765元 | 1.0974元 |
| 2024-11-06 | 0.7606元 | 1.0815元 |
| 2024-11-05 | 0.7617元 | 1.0826元 |
| 2024-11-04 | 0.7457元 | 1.0666元 |
| 2024-11-01 | 0.7354元 | 1.0563元 |
| 2024-10-31 | 0.7466元 | 1.0675元 |
| 2024-10-30 | 0.7500元 | 1.0709元 |
| 2024-10-29 | 0.7527元 | 1.0736元 |
| 2024-10-28 | 0.7618元 | 1.0827元 |
| 2024-10-25 | 0.7574元 | 1.0783元 |
| 2024-10-24 | 0.7497元 | 1.0706元 |
| 2024-10-23 | 0.7587元 | 1.0796元 |
| 2024-10-22 | 0.7590元 | 1.0799元 |
| 2024-10-21 | 0.7525元 | 1.0734元 |
| 2024-10-18 | 0.7470元 | 1.0679元 |
| 2024-10-17 | 0.7300元 | 1.0509元 |
| 2024-10-16 | 0.7376元 | 1.0585元 |
| 2024-10-15 | 0.7350元 | 1.0559元 |
| 2024-10-14 | 0.7504元 | 1.0713元 |
