博时成长优选灵活配置混合C (008967.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6758元基金经理陈鹏扬 、 郭康斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.99% |
| 相关基金: | 主从基金博时成长优选灵活配置混合A | ||||
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博时成长优选灵活配置混合C(008967) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6758元 | 0.9967元 |
| 2024-07-26 | 0.6744元 | 0.9953元 |
| 2024-07-25 | 0.6692元 | 0.9901元 |
| 2024-07-24 | 0.6800元 | 1.0009元 |
| 2024-07-23 | 0.6841元 | 1.0050元 |
| 2024-07-22 | 0.6998元 | 1.0207元 |
| 2024-07-19 | 0.6985元 | 1.0194元 |
| 2024-07-18 | 0.7027元 | 1.0236元 |
| 2024-07-17 | 0.6987元 | 1.0196元 |
| 2024-07-16 | 0.7070元 | 1.0279元 |
| 2024-07-15 | 0.7060元 | 1.0269元 |
| 2024-07-12 | 0.7135元 | 1.0344元 |
| 2024-07-11 | 0.7120元 | 1.0329元 |
| 2024-07-10 | 0.6978元 | 1.0187元 |
| 2024-07-09 | 0.6983元 | 1.0192元 |
| 2024-07-08 | 0.6904元 | 1.0113元 |
| 2024-07-05 | 0.6994元 | 1.0203元 |
| 2024-07-04 | 0.6941元 | 1.0150元 |
| 2024-07-03 | 0.6992元 | 1.0201元 |
| 2024-07-02 | 0.6985元 | 1.0194元 |
| 2024-07-01 | 0.7021元 | 1.0230元 |
| 2024-06-28 | 0.6989元 | 1.0198元 |
| 2024-06-27 | 0.6967元 | 1.0176元 |
| 2024-06-26 | 0.7070元 | 1.0279元 |
| 2024-06-25 | 0.7009元 | 1.0218元 |
| 2024-06-24 | 0.7034元 | 1.0243元 |
| 2024-06-21 | 0.7104元 | 1.0313元 |
| 2024-06-20 | 0.7128元 | 1.0337元 |
| 2024-06-19 | 0.7182元 | 1.0391元 |
| 2024-06-18 | 0.7198元 | 1.0407元 |
| 2024-06-17 | 0.7158元 | 1.0367元 |
| 2024-06-14 | 0.7151元 | 1.0360元 |
| 2024-06-13 | 0.7075元 | 1.0284元 |
| 2024-06-12 | 0.7064元 | 1.0273元 |
| 2024-06-11 | 0.7045元 | 1.0254元 |
| 2024-06-07 | 0.7128元 | 1.0337元 |
| 2024-06-06 | 0.7180元 | 1.0389元 |
| 2024-06-05 | 0.7187元 | 1.0396元 |
| 2024-06-04 | 0.7278元 | 1.0487元 |
| 2024-06-03 | 0.7202元 | 1.0411元 |
| 2024-05-31 | 0.7178元 | 1.0387元 |
| 2024-05-30 | 0.7215元 | 1.0424元 |
| 2024-05-29 | 0.7256元 | 1.0465元 |
| 2024-05-28 | 0.7260元 | 1.0469元 |
| 2024-05-27 | 0.7354元 | 1.0563元 |
| 2024-05-24 | 0.7292元 | 1.0501元 |
| 2024-05-23 | 0.7363元 | 1.0572元 |
| 2024-05-22 | 0.7456元 | 1.0665元 |
| 2024-05-21 | 0.7489元 | 1.0698元 |
| 2024-05-20 | 0.7555元 | 1.0764元 |
