大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C (008971.jj)纳斯达克100指数大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值4.4356元基金经理冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率19.37% |
| 相关基金: | 主从基金大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A目标基金大成纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C(008971) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 274.41万元 | 0.80% | 85.75万元 | 0.25% |
| 2023-08-26 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 705.23万元 | 0.80% | 220.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,166.52万元 | 0.80% | 364.54万元 | 0.25% |
