大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C (008971.jj)纳斯达克100指数大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值4.4356元基金经理冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率19.37% |
| 相关基金: | 主从基金大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A目标基金大成纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C(008971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 4.4356元 | 4.4356元 |
| 2024-07-29 | 4.4951元 | 4.4951元 |
| 2024-07-26 | 4.4848元 | 4.4848元 |
| 2024-07-25 | 4.4435元 | 4.4435元 |
| 2024-07-24 | 4.4922元 | 4.4922元 |
| 2024-07-23 | 4.6573元 | 4.6573元 |
| 2024-07-22 | 4.6736元 | 4.6736元 |
| 2024-07-19 | 4.6044元 | 4.6044元 |
| 2024-07-18 | 4.6448元 | 4.6448元 |
| 2024-07-17 | 4.6689元 | 4.6689元 |
| 2024-07-16 | 4.8048元 | 4.8048元 |
| 2024-07-15 | 4.8015元 | 4.8015元 |
| 2024-07-12 | 4.7899元 | 4.7899元 |
| 2024-07-11 | 4.7674元 | 4.7674元 |
| 2024-07-10 | 4.8708元 | 4.8708元 |
| 2024-07-09 | 4.8214元 | 4.8214元 |
| 2024-07-08 | 4.8169元 | 4.8169元 |
| 2024-07-05 | 4.8073元 | 4.8073元 |
| 2024-07-04 | 4.7605元 | 4.7605元 |
| 2024-07-03 | 4.7613元 | 4.7613元 |
| 2024-07-02 | 4.7212元 | 4.7212元 |
| 2024-07-01 | 4.6739元 | 4.6739元 |
| 2024-06-28 | 4.6450元 | 4.6450元 |
| 2024-06-27 | 4.6697元 | 4.6697元 |
| 2024-06-26 | 4.6614元 | 4.6614元 |
| 2024-06-25 | 4.6496元 | 4.6496元 |
| 2024-06-24 | 4.5971元 | 4.5971元 |
| 2024-06-21 | 4.6494元 | 4.6494元 |
| 2024-06-20 | 4.6611元 | 4.6611元 |
| 2024-06-19 | 4.6962元 | 4.6962元 |
| 2024-06-18 | 4.6958元 | 4.6958元 |
| 2024-06-17 | 4.6981元 | 4.6981元 |
| 2024-06-14 | 4.6436元 | 4.6436元 |
| 2024-06-13 | 4.6218元 | 4.6218元 |
| 2024-06-12 | 4.5970元 | 4.5970元 |
| 2024-06-11 | 4.5388元 | 4.5388元 |
| 2024-06-07 | 4.4895元 | 4.4895元 |
| 2024-06-06 | 4.4943元 | 4.4943元 |
| 2024-06-05 | 4.4971元 | 4.4971元 |
| 2024-06-04 | 4.4089元 | 4.4089元 |
| 2024-06-03 | 4.3970元 | 4.3970元 |
| 2024-05-31 | 4.3833元 | 4.3833元 |
| 2024-05-30 | 4.3854元 | 4.3854元 |
| 2024-05-29 | 4.4306元 | 4.4306元 |
| 2024-05-28 | 4.4620元 | 4.4620元 |
| 2024-05-27 | 4.4476元 | 4.4476元 |
| 2024-05-24 | 4.4485元 | 4.4485元 |
| 2024-05-23 | 4.4068元 | 4.4068元 |
| 2024-05-22 | 4.4259元 | 4.4259元 |
| 2024-05-21 | 4.4280元 | 4.4280元 |
