长城稳健增利债券C (008974.jj)长城基金管理有限公司持有人户数19.58万 | 成立日期 | 2020-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4141元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金长城稳健增利债券A 、 长城稳健增利债券D 、 长城稳健增利债券E | ||||
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长城稳健增利债券C(008974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2024-12-19 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2024-12-18 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-12-17 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2024-12-16 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2024-12-13 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2024-12-12 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2024-12-11 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2024-12-10 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2024-12-09 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2024-12-06 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-12-05 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2024-12-04 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2024-12-03 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-12-02 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-11-29 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-11-28 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-11-27 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2024-11-26 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-11-25 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2024-11-22 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2024-11-21 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2024-11-20 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2024-11-19 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2024-11-18 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-11-15 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2024-11-14 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-11-13 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2024-11-12 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2024-11-11 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-11-08 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-11-07 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2024-11-06 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-11-05 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2024-11-04 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2024-11-01 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2024-10-31 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-10-30 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2024-10-29 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-10-28 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2024-10-25 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2024-10-24 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2024-10-23 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-10-22 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2024-10-21 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-10-18 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-10-17 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2024-10-16 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-10-15 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2024-10-14 | 1.3886元 | 1.3886元 |
