富国中证消费50ETF联接A (008975.jj)CS消费50富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1166元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率19.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证消费50ETF联接C目标基金富国中证消费50ETF | ||||
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富国中证消费50ETF联接A(008975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 19.29万元 | 0.50% | 3.86万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9.46万元 | 0.50% | 1.89万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 16.13万元 | 0.50% | 3.23万元 | 0.10% |
