富国中证消费50ETF联接A (008975.jj)CS消费50富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1166元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率19.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证消费50ETF联接C目标基金富国中证消费50ETF | ||||
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富国中证消费50ETF联接A(008975) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 3.67亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.98亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 4.28亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.36亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 4.18亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 4.14亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 3.86亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.33元 | 3.29亿 | 2.48亿元 | -- |
