富国中证消费50ETF联接C (008976.jj)CS消费50富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0973元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证消费50ETF联接A目标基金富国中证消费50ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证消费50ETF联接C(008976) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.73亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.91亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1.92亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.04亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 2.08亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 2.14亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 2.67亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.31元 | 2.63亿 | 2.00亿元 | -- |
