银华长丰混合发起式 (008978.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4374元基金经理胡银玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率334.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% |
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银华长丰混合发起式(008978) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 76.65% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 76.65% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,506.50万 | 11.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,504.32万 | 11.01% |
| 4 | 其他资产 | 300.52万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.04%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 7,199.10万 | 31.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,046.34万 | 13.39% |
| 制造业 | 1,735.38万 | 7.63% |
| 建筑业 | 81.39万 | 0.36% |
| 采矿业 | 1.48万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.06万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,647.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.62%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3,488.60万 | 15.33% |
| 金融 | 1,781.79万 | 7.83% |
| 公用事业 | 101.72万 | 0.45% |
| 工业 | 7,867.00 | 0.00% |
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