银华长丰混合发起式 (008978.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4374元基金经理胡银玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率334.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华长丰混合发起式(008978) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.41元 | 2.27亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.64亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 1.72亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.81亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 1.90亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 2.16亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 1.99亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.34元 | 2.24亿 | 1.67亿元 | -- |
