大成科技创新混合C (008989.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.60万 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3007元基金经理郭玮羚管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.82% |
| 相关基金: | 主从基金大成科技创新混合A | ||||
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大成科技创新混合C(008989) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 77.83% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 77.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,773.84万 | 8.38% |
| 3 | 其他资产 | 2,915.47万 | 13.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,531.33万 | 35.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,288.10万 | 10.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,851.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,594.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.42%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3,272.57万 | 15.47% |
| 非必需消费品 | 1,867.48万 | 8.83% |
| 能源 | 772.31万 | 3.65% |
| 房地产 | 360.38万 | 1.70% |
| 金融 | 317.70万 | 1.50% |
| 必需消费品 | 55.97万 | 0.26% |
| 医疗保健 | 1,799.00 | 0.00% |
| 科技 | 1,115.00 | 0.00% |
| 工业 | 1,024.00 | 0.00% |
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