汇添富多策略纯债A (008993.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4,453.00 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1586元基金经理刘通管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富多策略纯债C 、 汇添富多策略纯债E | ||||
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汇添富多策略纯债A(008993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-19 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-12-18 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-12-17 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-16 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-12-13 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-12-12 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-12-11 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-12-10 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-12-09 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-12-06 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-12-05 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-12-04 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-12-03 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-12-02 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-11-29 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-28 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-11-27 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-11-26 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-11-25 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-11-22 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-11-21 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-11-20 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-11-19 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-11-18 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-11-15 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-11-14 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-11-13 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-11-12 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-11-11 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-11-08 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-11-07 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-11-06 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-11-05 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-11-04 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-11-01 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-10-31 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-10-30 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-10-29 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-10-28 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-10-25 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-10-24 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-10-23 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-10-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-10-21 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-10-18 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-10-17 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-10-16 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-10-15 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-10-14 | 1.1382元 | 1.1382元 |
