汇添富多策略纯债A (008993.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4,453.00 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1586元基金经理刘通管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富多策略纯债C 、 汇添富多策略纯债E | ||||
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汇添富多策略纯债A(008993) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4.28亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1.78亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.64亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1.28亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.24亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.42亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.68亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 3.98亿 | 3.74亿元 | -- |
