汇添富多策略纯债C (008994.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5,178.00 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1368元基金经理刘通管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富多策略纯债A 、 汇添富多策略纯债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富多策略纯债C(008994) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-12-19 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-12-18 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-12-17 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-12-16 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-12-13 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-12-12 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-12-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-12-10 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-12-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-12-06 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-12-05 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-12-04 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-12-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-12-02 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-11-29 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-11-28 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-11-27 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-26 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-11-25 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-11-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-21 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-20 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-11-19 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-11-18 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-15 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-14 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-11-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-11 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-11-08 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-11-07 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-11-06 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-11-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-11-04 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-01 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-31 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-10-30 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-10-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-10-28 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-10-25 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-24 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-10-23 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-22 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-10-21 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-10-18 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-10-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-10-16 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-10-15 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-10-14 | 1.1176元 | 1.1176元 |
