中银证券安沛债券C (008996.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0812元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安沛债券A | ||||
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中银证券安沛债券C(008996) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0812元 | 1.1128元 |
| 2024-07-29 | 1.0811元 | 1.1127元 |
| 2024-07-26 | 1.0807元 | 1.1123元 |
| 2024-07-25 | 1.0803元 | 1.1119元 |
| 2024-07-24 | 1.0798元 | 1.1114元 |
| 2024-07-23 | 1.0797元 | 1.1113元 |
| 2024-07-22 | 1.0790元 | 1.1106元 |
| 2024-07-19 | 1.0778元 | 1.1094元 |
| 2024-07-18 | 1.0776元 | 1.1092元 |
| 2024-07-17 | 1.0777元 | 1.1093元 |
| 2024-07-16 | 1.0776元 | 1.1092元 |
| 2024-07-15 | 1.0774元 | 1.1090元 |
| 2024-07-12 | 1.0770元 | 1.1086元 |
| 2024-07-11 | 1.0766元 | 1.1082元 |
| 2024-07-10 | 1.0764元 | 1.1080元 |
| 2024-07-09 | 1.0765元 | 1.1081元 |
| 2024-07-08 | 1.0759元 | 1.1075元 |
| 2024-07-05 | 1.0768元 | 1.1084元 |
| 2024-07-04 | 1.0775元 | 1.1091元 |
| 2024-07-03 | 1.0775元 | 1.1091元 |
| 2024-07-02 | 1.0769元 | 1.1085元 |
| 2024-07-01 | 1.0762元 | 1.1078元 |
| 2024-06-28 | 1.0769元 | 1.1085元 |
| 2024-06-27 | 1.0764元 | 1.1080元 |
| 2024-06-26 | 1.0755元 | 1.1071元 |
| 2024-06-25 | 1.0753元 | 1.1069元 |
| 2024-06-24 | 1.0749元 | 1.1065元 |
| 2024-06-21 | 1.0745元 | 1.1061元 |
| 2024-06-20 | 1.0748元 | 1.1064元 |
| 2024-06-19 | 1.0746元 | 1.1062元 |
| 2024-06-18 | 1.0743元 | 1.1059元 |
| 2024-06-17 | 1.0741元 | 1.1057元 |
| 2024-06-14 | 1.0739元 | 1.1055元 |
| 2024-06-13 | 1.0736元 | 1.1052元 |
| 2024-06-12 | 1.0736元 | 1.1052元 |
| 2024-06-11 | 1.0736元 | 1.1052元 |
| 2024-06-07 | 1.0732元 | 1.1048元 |
| 2024-06-06 | 1.0731元 | 1.1047元 |
| 2024-06-05 | 1.0730元 | 1.1046元 |
| 2024-06-04 | 1.0727元 | 1.1043元 |
| 2024-06-03 | 1.0726元 | 1.1042元 |
| 2024-05-31 | 1.0721元 | 1.1037元 |
| 2024-05-30 | 1.0721元 | 1.1037元 |
| 2024-05-29 | 1.0720元 | 1.1036元 |
| 2024-05-28 | 1.0717元 | 1.1033元 |
| 2024-05-27 | 1.0712元 | 1.1028元 |
| 2024-05-24 | 1.0710元 | 1.1026元 |
| 2024-05-23 | 1.0711元 | 1.1027元 |
| 2024-05-22 | 1.0707元 | 1.1023元 |
| 2024-05-21 | 1.0704元 | 1.1020元 |
