同泰竞争优势混合C (008998.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7623元基金经理王伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.19% |
| 相关基金: | 主从基金同泰竞争优势混合A | ||||
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同泰竞争优势混合C(008998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-07-25 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-07-24 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-07-23 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-07-22 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-07-19 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-07-18 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-17 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-16 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-07-15 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-07-12 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-07-11 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-07-10 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-07-09 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-07-08 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-07-05 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-07-04 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-07-03 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-07-02 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-07-01 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-06-28 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-06-27 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-06-26 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-06-25 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-06-24 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-06-21 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-06-20 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-06-19 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-06-18 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-06-17 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-06-14 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-06-13 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-06-12 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-06-11 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-06-07 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-06-06 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-06-05 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-06-04 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-06-03 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-05-31 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-05-30 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-05-29 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-05-28 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-05-27 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-05-24 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-05-23 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-05-22 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-05-21 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-05-20 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-05-17 | 0.7535元 | 0.7535元 |
